안녕하세요. 오늘은 최근 서학개미들 사이에서 매수세가 가파르게 상승 중인 정밀 의료 AI 기업 템퍼스 AI(TEM)에 대해 객관적인 수치 위주로 분석해 보겠습니다. 🚀
최근 발표된 2025년 예비 실적 발표와 2026년 1월 JP모건 헬스케어 컨퍼런스에서 나온 핵심 데이터들을 정리했습니다.
1. 2025년 실적 요약: 숫자가 증명하는 폭발적 성장 🚀
템퍼스 AI의 2025년 연간 총 매출은 약 12억 7천만 달러를 기록하며 전년 대비 83%라는 경이로운 성장률을 보여주었습니다. 특히 주목해야 할 부분은 부문별 성장 수치입니다.
* 유전체 분석(Diagnostics) 매출: 전년 대비 111% 성장
* 데이터 라이선싱(Insights) 매출: 전년 대비 38% 성장
* 총 계약 가치(TCV): 2025년 12월 31일 기준 11억 달러 돌파
이러한 성장은 단순히 매출만 늘어난 것이 아니라, 조정 EBITDA 기준으로 2025년 연간 약 500만 달러의 흑자를 달성하며 수익성 개선 궤도에 진입했음을 수치로 입증했습니다. 🚀
2. 2026년 전망: 성장의 지속 가능성 분석 🚀
템퍼스 AI 경영진은 2026년 매출 가이던스를 전년 대비 약 25% 이상 성장한 15억 9천만 달러 수준으로 제시했습니다.
* 고객사 확장: 아스트라제네카, 화이자 등 글로벌 빅파마를 포함한 70개 이상의 대형 고객사 확보
* 순매출 유지율(NRR): 2025년 기준 126% 기록 (기존 고객이 전년보다 26% 더 많은 돈을 지출함)
* 시장 점유율: 미국 내 종양 전문의의 약 50% 이상이 템퍼스 플랫폼을 사용 중
특히 2025년에 단행한 앰브리 제네틱스(Ambry Genetics) 인수가 본격적으로 시너지를 내기 시작하면서, 2026년에는 약 6,500만 달러 규모의 추가 조정 EBITDA 창출이 기대되고 있습니다. 🚀
3. 밸류에이션 및 투자 유의사항 🚀
현재 주가(2026년 1월 중순 기준 70달러 선)는 52주 고점인 104달러 대비 일정 부분 조정을 받은 상태입니다.
* 주가매출비율(P/S): 약 10.8배로, 동일 업계 평균인 5배 대비 프리미엄을 받고 있음
* 애널리스트 목표가: 평균 목표가는 약 88달러 수준으로, 현재 주가 대비 약 25%의 상승 여력이 있다는 평가
* 리스크 요인: 여전히 GAAP 기준 순손실 상태이며, 연구개발(R&D) 및 인수 합병으로 인한 현금 흐름 변동성을 주시해야 함
요약 및 결론 🚀
템퍼스 AI는 단순한 진단 회사가 아니라 200페타바이트 이상의 의료 데이터를 보유한 데이터 플랫폼 기업입니다. 2025년의 80%가 넘는 매출 성장률과 2026년 흑자 전환 기대감은 서학개미들에게 매우 매력적인 요소입니다. 다만 섹터 평균 대비 높은 멀티플을 적용받고 있는 만큼 분할 매수 관점에서의 접근이 유효해 보입니다. 🚀
이 글이 도움이 되셨다면 제 블로그의 다른 미국 주식 분석글도 확인해 보세요! 다음번에는 템퍼스 AI와 경쟁사인 나테라(Natera)의 수치 비교 분석을 진행해 드릴까요?
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